2014年10月29日【产品分析】海证期货研究所

2014-10-29 15:28:13浏览:739次

宏观视点:

数据显示美国9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%,创下八个月来最大降幅。中国统计局公布,9月规模以上工业企业实现利润5,633.9亿元,同比增长回正至0.4%,而8月份为同比下降0.6%。点评:数据显示美国9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%,创下八个月来最大降幅,但数据显示美国10月消费者信心升至七年高位。市场聚焦周三下午美联储发布最新政策声明,预计美联储可能强调将等待相当长时间才升息的意愿,而美元短线回软将给整体周期商品市场短线带来温和提振。

股指期货

昨日期指1411合约呈现单边上扬的走势,上涨1.98%报收于2425.8点。期现升水9个点,净空头头寸小幅下降,主力资金相对乐观。盘后持仓上,IF1411合约空头减仓强于多头,空头离场意愿较强,中信期货席位净空头头寸下降1000多手,短期看多意愿较强。总体上看,多头占优。盘面上,各大指数全线反弹,涨幅均在2%以上,资金入场意愿较强。消息面上,央行首次采用MLF定向放水,明确指示定向降息,利好股市;前三季度全国规模以上工业企业利润总额同比增7.9%,9月份同比增长0.4%,与8月份相比由降转升。操作上,建议保持震荡偏多的态度。

贵金属

因弱于预期的美国资本支出数据令美元受压,市场静待美联储将公布的政策声明,金价周二小升,1849GMT,现货金上涨0.3%,报每盎司1,228.47美元,稍早触及两周低位1,222.20美元。COMEX-12月期金收高0.10美元,报每盎司1,229.40美元。初步数据显示,成交量和30日均值一致。现货银升0.7%,报每盎司17.20美元。美国铸币局10月迄今售出约6万盎司美国鹰金币,为1月来最高的月度销售。点评:数据显示美国9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%,创下八个月来最大降幅,但数据显示美国10月消费者信心升至七年高位。市场聚焦周三下午美联储发布最新政策声明,预计美联储可能强调将等待相当长时间才升息的意愿,预计联储声明和企业业绩将继续提振风险意愿,贵金属表现不乐观。

天然橡胶

昨日沪胶1501合约上涨0.72%,收于13215元/吨,持仓量增加12250手。现货方面,云南民营全乳胶市场民营全乳报价11200/吨左右,民营标一市场报价在10500元/吨左右,民营标二报价在10100元/吨左右,报价稳定,实单商谈。外盘价格,RSS3-1740美元/吨、STR20-1660美元/吨、SMR20-1650美元/吨、SIR20-1630美元/吨,报价持稳。青岛保税区RSS3-1720美元/吨、SMR20-1600美元/吨、STR20-1600美元/吨、SIR20-1580美元/吨。上海期货交易所仓单10月28日较上一日减少190吨,总计120850吨。昨日中金固收部门向市场披露了央行最新一轮千亿定向放水细节,央行向股份制银行投放的不是传统意义的SLF(常备借贷便利),而是MLF(中期借贷便利),显示央行货币政策从数量型为主向价格型为主转变的趋势明显。盘面上看,目前多空分歧较大,盘后持仓上也是新的席位轮番多空上榜,13500-13700元/吨仍有可能成为短期高点,投机者可考虑在此价位附近轻仓试空,鉴于目前盘面走势较为纠结,暂时以短线操作为主。

基本金属

周二沪铜震荡走强,主力1501回升0.49%收于47540元,隔夜伦铜反弹至6800附近,终涨0.89%收于6790美元。长江一号电解铜成交48170-48200元/吨,贴水50-贴水20元/吨,持货商逢高加速变现,但交投未见改善,因市场对反弹持续性存疑,下游月末买兴下降,市场氛围清淡。基差方面,期限机构继续近高远低排列,当月1411和主力1501倒挂750元/吨。美元指数涨至85.5附近,多空都需谨慎。受到全球最大的两家铜矿山可能即将发生罢工的消息影响,以及市场预期国储将要购买铜,短期沪铜料将继续震荡走高,操作上建议等待反弹衰竭出现信号再开空单,47300附近开的空单注意控制在300-500点止损。

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